มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะมาเหลาหุ้นไตรมาส 2/62 กันค่ะ แต่อ๊ะอ๊ะ! ต้องขอบอกก่อนนะคะ ว่าไตรมาส 2 ของปีนี้ ไม่ธรรมดาอย่างยิ่ง เพราะดันเป็นช่วงหลังการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ ที่ว่ากันว่า น่าจะวุ่นวายขายปลาช่อนกันเลยที่เดียวค่ะ
แต่เดิมถ้าเป็นไตรมาส 2 ตามปกติแล้ว มันจะอยู่ในช่วงของความหนุกหนานเพลินใจ กับเทศกาลใหญ่…สงกรานต์ไงละคะ หยุดกันยาวๆ เที่ยวกันรัวๆ เมษาหยุด (ต่อ) ยาวไม่รอแล้วนะ
หุ้นที่อิงแอบกับการท่องเที่ยว การจับจ่ายใช้สอย จะคึกคักดีด้า ซึ่งหุ้นโรงแรม สนามบิน และค้าปลีกยังพอ มีแววค่ะ
ตัวเก๋าๆ อย่าง MINT (บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล) AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) ยังน่าสนใจ
ส่วนหุ้นอีกกลุ่มที่น่าสนใจคืออิงกับกระแสความร้อน ยิ่งเมษา ยิ่งพีคค่ะ หุ้นกลุ่มเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำความเย็น ร้านสะดวกซื้อ น่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ตัวเก๋า ๆ อย่าง SAPPE (บมจ.เซ็ปเป้) TIPCO (บมจ.ทิปโก้ฟูดส์) MALEE (บมจ.มาลีกรุ๊ป) (หุ้นกลุ่มน้ำผลไม้ ) TACC (บมจ.ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์) (ขายเครื่องดื่มในเซเว่น อีเลฟเว่น) KYE (บมจ.กันยงอีเลคทริก) SNC (บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์) (หุ้นกลุ่มแอร์)
แต่ทว่าในอีกแง่มุมหนึ่งหยุดเยอะ นายจ้างไม่แฮปปี้ค่ะคุณขา กระทบกับภาคการผลิตโดยตรง โรงงานส่วนใหญ่จะผลิตสินค้าได้น้อย รายได้หด กำไรหาย ฉะนั้นแล้ว ในภาพรวมผลประกอบการ ไม่โตนัก หุ้นที่อิงสินค้าโรงงานผลิตอาจได้รับผลกระทบบ้างค่ะ
และเหมือนที่บอกค่ะ ไตรมาส 2 ปีนี้ หุ้นตัวไหนน่าจะรุ่ง นั้นต้องมีเรื่องของปัจจัยการเมืองเข้ามาคาดการด้วยค่ะ โดยกลุ่มแรกทุกสำนักคาดเหมือนกันคือ
กลุ่มค้าปลีก ที่รับอานิสงส์หลังเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผลพวงมาจากนโยบายของทุกพรรคที่หาเสียงไว้ มาช่วยเรื่องปากท้อง เติมเงินในกระเป๋า หนุนการอุปโภคบริโภคมากขึ้น ตัวเก๋าๆ กลุ่มนี้ CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) BJC (บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์)
กลุ่มต่อมาคือ Domestic Play กลุ่มรับเหมา-วัสดุก่อสร้าง กลุ่มนิคมฯ อิงการลงทุนบิ๊กโปรเจค ภาครัฐและเอกชน
ตัวเก๋ากลุ่มนี้ มองที่ SCC (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) CK (บมจ.ช.การช่าง) STEC (บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น ) SEAFCO (บมจ.ซีฟโก้) AMATA (บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน) BTS (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์)
กลุ่มหุ้นการเมือง …ร้อนแซ่บสุด STEC (บมจ.ซิโน-ไทย) ของเสี่ยหนู นอกจากนี้แล้ว ยังหุ้นในอาณาจักรเสี่ยหนูและพวกพ้องอีกหลายตัว เช่น STPI (บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ) ยังมีอีก 2 ตัวผ่านคอนเน็คชั่น คิงส์พาวเวอร์ คือ AAV (บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น) และ WP (บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่)
ส่วนถ้าลุงตู่กลับมาอีกรอบ หุ้นบิ๊กแคป กองหนุนลุงตู่ ดี้ด้าแน่นอน ตัวเก๋าๆ เช่น BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ) CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา), ROBINS (บมจ.โรบินสัน) CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า) CPF (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) CPALL (บมจ.ซีพีออลล์) TRUE (บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น) SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) SCG (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) TU (บมจ.ไทยยูเนี่ยน)
ขณะที่ถ้าเพื่อไทย เป็นรัฐบาล SC (บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น) PR9 (บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า) LH (บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์)
อย่างไรก็ตาม ด้วยสมการตัวเลข ที่ 2 ขั้วการเมืองสูสี ทำให้บ้านเราตกในสภาวะ ตรึง-ขึ้ง-เครียด และอาจลากยาวไปจนถึงสิ้นไตรมาส 2 (มีนายก-ครม.ใหม่) เลยทีเดียวคะ…วันนี้ไปละค่ะ บ๊ายย
